▶ Money Plus Special (05/08/69)

***ส่องทิศทาง SET เมื่อตลาดเริ่มพักฐาน พร้อมหุ้นเด่นหน้ามอง

**วิเคราะห์สถานการณ์ SET Index และทิศทางตลาด

* ตลาดเริ่มอ่อนแรง: ดัชนี SET เริ่มส่งสัญญาณพักตัวเนื่องจากจุดสูงสุด (High) ในแต่ละวันเริ่มต่ำลง และราคาปิดเริ่มหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 20 days

* แรงกดดันจากต่างชาติ: ตัวเลขการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติแสดงสัญญาณ Bearish ซึ่งสอดคล้องกับการที่ดัชนีหลุดเส้นแนวโน้มสำคัญ

* แนวรับสำคัญ: มีด่านทดสอบที่ 1,590 และ 1,570 จุด หากหลุด 1,570 จะถือเป็นการทำ Lower Low ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่อาจทำให้ดัชนีลงไปทดสอบ 1,540 จุดได้

* แนวต้านจำกัด: เพดานด้านบนอยู่ไม่ไกลที่ประมาณ 1,625 และ 1,635 จุด

** กลยุทธ์การปรับพอร์ตและเลือกหุ้น

* ลดสัดส่วนการถือครอง: แนะนำให้ลด Position ในหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้ว เช่น กลุ่มธนาคาร พลังงาน และปิโตรเคมี

* เปลี่ยนสไตล์การเล่น: ในระดับดัชนี 1,600 จุด ไม่ใช่จังหวะซื้อเพื่อถือยาว (Run Trend) เนื่องจาก Valuation ไม่ถูกเหมือนช่วง 1,300-1,400 จุด จึงควรเน้นการเก็งกำไรระยะสั้น (Trading) แทน

* เลือกหุ้นโซนล่าง: เน้นหุ้นที่เพิ่งเบรกจากฐานด้านล่างหรือเพิ่งยืนเหนือเส้น 200 วันได้ไม่นาน เพราะมีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสรีบาวด์

* รอซื้อเมื่อย่อตัว (Pullback): หลีกเลี่ยงการซื้อแบบ Breakout New High ในช่วงที่ตลาดอ่อนแรง ให้รอซื้อที่แนวรับหรือขอบล่างของ Trend Channel

** มุมมองหุ้นรายกลุ่มและรายตัว

* กลุ่มโรงพยาบาล (Defensive): BCH (แนวรับ 10.8-10.6, Stop 10.1) และ BDMS (แนวรับ 19.5-19.4, Stop 19.1) เนื่องจากราคาเพิ่งฟื้นจากโซนล่างและยืนเหนือเส้น 200 วัน

*กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์:

   * SMT: เป็นตัวเดียวในกลุ่มที่เป็น Sideway Up (รอซื้อที่ 4.5-4.6)

   * HANA / KCE: มองเป็นการรีบาวด์เพื่อทำ Lower High ให้ขายทำกำไรหรือลดพอร์ตเมื่อราคาดีดตัว

   * DELTA: แนวโน้มเป็น Sideway Down ให้รอแถวเส้น 200 วัน (ประมาณ 255 บาท) และต้องรอแท่งเทียนกลับตัวก่อน

* กลุ่มเดินเรือ (PSL, TTA): ระยะกลาง-ยาวดูดีขึ้นหลังเบรก High เดิม แต่แนะนำให้รอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาแตะแนว Gap (PSL รอ 8.5-8.6, TTA รอ 5.35-5.40)

** ความรู้ระหว่างบรรทัด

* การใช้เส้นค่าเฉลี่ย: เส้น 20 วัน (SMA) แทนค่าเฉลี่ย 1 เดือน และเส้น 200 วันแทนค่าเฉลี่ย 1 ปี ซึ่งอินดิเคเตอร์เหล่านี้จะใช้ได้ดีในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน แต่จะไม่มีประสิทธิภาพในตลาด Sideway

* แนวรับ "จุด" vs "โซน": การวางแนวรับเป็นจุดเดียวเหมาะกับการเทรดสั้น (Intraday) ส่วนการวางเป็นโซนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทยอยสะสมหุ้นเพื่อถือครองนานขึ้น

* สัญญาณยืนยัน: การเข้าซื้อที่แนวรับควรเป้าหมายเห็นแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candle) เช่น รูปแบบ Hammer ในกราฟรายวัน (Day) เพื่อลดสัญญาณหลอก (False Signal)

* ข่าวสารกับการลงทุน: อย่าเทรดตามข่าวเพียงอย่างเดียว เพราะมักจะมีคนรู้ข่าวก่อนเสมอ ให้เชื่อในโครงสร้างราคา (Technical) เป็นหลัก

** คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

1. ต้องมีแผนการเทรด: ต้องรู้จุดเข้า จุดออก และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ก่อนเริ่มลงทุนเสมอ

2. วินัยคือหัวใจ: เมื่อมีแผนแล้วต้องทำตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการรักษาวินัยเพื่อปกป้องเงินต้น

3. บริหารเงินลงทุน (Money Management): การจัดสรรเงินในหุ้นแต่ละตัวมีความสำคัญไม่แพ้การเลือกหุ้น เพื่อให้พอร์ตโดยรวมอยู่รอดได้ในทุกสภาวะ

4. ปรับตัวตามวัฏจักร: อย่าหวงแหนกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพตลาด (เช่น ตลาดขาขึ้นซื้อ Breakout, ตลาดพักตัวรอซื้อที่แนวรับ)

( **มุมมอง : คุณปรีดิ์ ลุประสิทธิ์, CMT , CFTe (บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)) ให้สัมภาษณ์ ในรายการ Money Plus Special (05/08/69) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจนะครับ)

**ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายการ Money Plus Special (05/08/69)

#MoneyPlusSpecial #MoneyPlusByYuthana 
#การลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน 

*Disclaimer “สำหรับข้อมูลและเนื้อหาในรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มุมมอง มิใช่การแนะนำ หรือเชิญชวน หรือชักจูง ในการลงทุนส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงนำเสนอมุมมองและข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น.”