▶ Money Plus Special (27/05/69)

*** วางแผนเทรดเมื่อ SET ขยับขึ้น :  ส่องกลยุทธ์กลุ่มแบงก์และอิเล็กทรอนิกส์

**ภาพรวมตลาดหุ้นไทย (SET Index)

* แนวโน้มหลัก: ตลาดอยู่ในทิศทาง Sideway Up หรือกึ่งขาขึ้นหลังจากเบรกผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1,545 จุดขึ้นมาได้ และยังสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคง

* กรอบการเคลื่อนไหว: ให้แนวรับแรกที่ 1,567 จุด (เส้น SMA 20 วัน) และแนวรับถัดไปที่ 1,555 จุด ส่วนแนวต้านมองไว้ที่ 1,580 และ 1,600 จุด

* พฤติกรรมตลาด: เริ่มเห็นการ กระจายตัวของหุ้น (Sector Rotation) จากหุ้นขนาดใหญ่ไปสู่หุ้นขนาดกลางและเล็กมากขึ้น เนื่องจากหุ้นใหญ่บางตัวเริ่มมี Upside จำกัด

**กราฟเทคนิคหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (DELTA, HANA, KCE, CCET)

* สถานะปัจจุบัน: หุ้นกลุ่มนี้วิ่งขึ้นมาแรงจน ชนกรอบบน (Upper Bound) ของ Up-trend Channel แล้ว ทำให้ความได้เปรียบในการซื้อตอนนี้มีน้อย

* คำแนะนำ: ไม่ควรไล่ราคา (ตกรถแล้วให้รอ) ควรรอจังหวะย่อตัวลงมาที่กรอบล่างของช่องแนวโน้ม

   * DELTA: แนวรับสำคัญที่กรอบล่างประมาณ 324 บาท แนวต้าน 360 บาท

   * HANA: แนวรับโซน 36.5 และ 32 บาท แนวต้าน 41.5 บาท

   * KCE: แนวรับ 33.5 บาท แนวต้าน 37.5 บาท

   * CCET: แนวรับ 8 บาท แนวต้าน 9 บาท การขึ้นแรงๆ หลายวันเป็นสัญญาณให้เบรก ไม่ใช่ให้ไล่ตาม

**กราฟเทคนิคหุ้นกลุ่มธนาคาร (KBANK, KTB, KKP, SCB)

คุณพงศ์พัฒน์มองว่ากลุ่มแบงก์ในราคานี้ มีความปลอดภัย (Safe) กว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เพราะราคายังไม่อยู่ในโซนที่ตึงเกินไป

* SCB: เป็นตัวที่ น่ารับมากที่สุด ในเชิงกราฟเทคนิค เพราะราคายังอยู่โซนต่ำ (Laggard) แนวรับ 134-135 บาท แนวต้าน 140 บาท

* KBANK: กราฟดูดีกว่า KTB เพราะยังมีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นได้อีก แนวรับ 194-195 บาท แนวต้าน 204 บาท

* KTB: เริ่มตึงแล้วเพราะถึงเป้าหมาย Gap แนวต้าน 35-36 บาท ควรรอย่อมาที่ 33.5 บาท

* KKP: ชนกรอบบนแล้วและมีสัญญาณ Overbought ไม่ควรไล่ราคา ควรรอแนวรับที่ 83.5 บาท

** 2 หุ้นเด่น

* AOT: กราฟเบรกกรอบสามเหลี่ยม (Symmetrical Triangle) เป็นจุดเก็งกำไร แนวรับ 54.5 บาท แนวต้าน 57-58 บาท (Stop Loss ที่ 53 บาท)

* CHG: หุ้นโซนต่ำในกลุ่มโรงพยาบาล แนะนำให้ Follow Buy เมื่อเบรก 1.40 บาท เพื่อไปลุ้นแนวต้าน 1.49 และ 1.55 บาท

**ความรู้ระหว่างบรรทัด (Insights & Psychology)

* ความสำคัญของ "แท่งเทียนกลับตัว" (Reversal Candle): การรอให้เกิดแท่งเทียนกลับตัวก่อนเข้าซื้อ แม้จะได้ราคาที่สูงกว่าการดักซื้อที่แนวรับเล็กน้อย แต่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ราคาจะไหลลงต่อ และช่วยให้ไม่ต้องทนถือช่วงที่พอร์ตติดลบ (Drawdown) ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพจิตใจนักลงทุน

* Sector Rotation: เมื่อหุ้นผู้นำกลุ่ม (Leader) วิ่งไปจนเต็มมูลค่าหรือชนเพดาน ตลาดจะเริ่มมองหาหุ้นที่ยังไม่ขึ้น (Laggard) ในกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มอื่นที่มีพื้นฐานรองรับ เพื่อผลักดันดัชนีต่อไป

* Golden Cross ในจังหวะย่อ: หากเกิด Golden Cross (เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้น) แล้วราคาย่อตัวลงมาปิด Gap มักเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ ไม่ใช่สัญญาณลบ

**คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

1. เน้นหุ้นโซนต่ำ (Laggard Play): เมื่อหุ้นใหญ่หรือหุ้นนำกลุ่มเริ่มตึงตัว ตลาดจะเริ่มมองหาหุ้นขนาดกลาง-เล็ก หรือหุ้นที่ยังไม่ขึ้นเพื่อหมุนเวียนกลุ่มเล่น (Sector Rotation)

2. มีวินัยในแผนการเทรด: ทุกครั้งที่เข้าซื้อต้องประกอบด้วย จุดซื้อ (แนวรับ), จุดขาย (แนวต้าน) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เสมอ เพื่อจำกัดความเสี่ยง

3. ใช้เครื่องมือช่วยตัดสินใจ: แนะนำให้นักลงทุนศึกษาเครื่องมืออย่าง TradingView เพื่อใช้ในการสแกนหาหุ้น (Screening) และทดสอบกลยุทธ์ (Backtest) เพื่อหาแพทเทิร์นที่สามารถ "ทำซ้ำได้" และสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน

4. อดทนรอจังหวะ: หาก "ตกรถ" ในหุ้นกลุ่มที่วิ่งไปไกลแล้ว การอยู่นิ่งๆ เพื่อรอรอบใหม่หรือหาโอกาสในตัวที่เพิ่งเบรกเอาท์ (เช่น CHG หรือ AOT) จะให้ความคุ้มค่า (Risk/Reward) ที่ดีกว่า

( * มุมมอง : คุณพงศ์พัฒน์  ค้ำชู , CMT, CAIA ,CISA (บล.หยวนต้า (ประเทศไทย))  ให้สัมภาษณ์ ในรายการ Money Plus Special (27/05/69) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจนะครับ)

*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายการ Money Plus Special (27/05/69)

#MoneyPlusSpecial #MoneyPlusByYuthana 
#การลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน 

*Disclaimer “สำหรับข้อมูลและเนื้อหาในรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มุมมอง มิใช่การแนะนำ หรือเชิญชวน หรือชักจูง ในการลงทุนส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงนำเสนอมุมมองและข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น.”