▶ Money Plus Special (22/04/69)

***เจาะกลยุทธ์ Sector Rotation : ส่องหุ้นเด่น รับ Fund Flow รอบใหม่ ?

** มุมมองต่อตลาด (SET Index)

* แนวโน้มระยะกลาง: ยังคงอยู่ในโทน Sideways Up โดยโครงสร้างราคาค่อยๆ ยกฐานขึ้น

* แนวโน้มระยะสั้น: เป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบ (Sideways) ระหว่าง 1,472 - 1,488 จุด เนื่องจากแรงซื้อและแรงขายยังสมดุลกัน

* กลยุทธ์: แนะนำให้ เน้นเก็งกำไรระยะสั้น เนื่องจากเป็นการขึ้นสลับย่อ ไม่แนะนำให้ถือยาวเพื่อกินคำใหญ่ในตอนนี้

* จุดซื้อที่มั่นใจ: หากดัชนีลงมาปิด Gap ที่บริเวณ 1,467 จุด จะเป็นจุดสะสมที่น่าสนใจและสร้างฐานได้แน่นกว่าเดิม

** เจาะหุ้นเป้าหมาย Fund Flow และการ Rotation

คุณณภัทรใช้เครื่องมือ RRG (Relative Rotation Graph) เพื่อดูความแข็งแกร่งของกลุ่มอุตสาหกรรม:

* กลุ่มดาวรุ่ง (Improving Zone): กำลังจะขึ้นมานำตลาด ได้แก่ กลุ่มรับเหมาฯ, ประกัน, ค้าปลีก รวมถึงโรงพยาบาลและไฟแนนซ์

* กลุ่มนำตลาด (Leading Zone): เช่น อิเล็กทรอนิกส์ แม้จะยังนำอยู่แต่ต้องระวังเพราะราคาขึ้นมาแรงมาก ให้เก็งกำไรด้วยความระมัดระวัง

* กลุ่มที่ควรเลี่ยง/พักตัว (Lagging Zone): พลังงาน, สินค้าเกษตร, แบงก์ (ติด XD) และ ICT

** วิเคราะห์หุ้นรายกลุ่มและรายตัว

**กลุ่มธนาคาร (หลัง XD):

* KBANK: กราฟสวยที่สุดในกลุ่ม เกิดรูปแบบ Island Reversal (สัญญาณกลับตัวชัดเจน)

   * คำแนะนำ: แนวรับ 186.5 บาท, แนวต้าน 194 บาท, จุดคัท 183.5 บาท

* BBL: ลงมาใกล้แนวรับสวิงโลว์เดิมและมีแรงดึงกลับ

   * คำแนะนำ: แนวรับ 161 และ 159.5 บาท, แนวต้าน 166-169.5 บาท, จุดคัทเมื่อหลุด 159 บาท

* SCB: งบต่ำคาดและราคายังไม่มีแรงดึงกลับ

   * คำแนะนำ: ไม่ต้องรีบรับ รอพิสูจน์ตัวเองที่เส้น SMA 200 วัน บริเวณ 132 - 133 บาท

**กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และ Gadget:

* DELTA: แนวโน้มขาขึ้นแต่ผันผวนสูง (ขาซิ่ง) แนวรับ 291 บาท ลุ้นต้านเดิม 320 บาท

* HANA: ลุ้นทดสอบ High เดิม 29.5-30 บาท แต่ต้องระวัง RSI Divergent ถ้าไม่มีของควรรอย่อที่ 26.5 บาท

* KCE: ไม่แนะนำให้ไล่ราคา ถ้ามีของให้ทยอยขายทำกำไร รอย่อแถว 27 บาท

* COM7: กราฟทำทรง Symmetrical Triangle และเริ่ม Breakout  (คำแนะนำ: เข้าซื้อที่ 22.3 - 22.6 บาท ลุ้นปิด Gap ที่ 23.4 บาท คัทหลุด 22.2 บาท)

* SIS: ย่อตัวลงมาใกล้จุด Breakout เดิม แนะนำรอย่อรับที่ 21.7 บาท

**หุ้นเก็งกำไรแนะนำ (Stock Picks):

* GULF: ทรงคล้าย SET คือ Sideways Up แนะนำซื้อรอย่อที่ 57.5 บาท ลุ้นปิด Gap ที่ 61.75 บาท คัท 56.25 บาท

* VGI: รูปแบบ Inverted Head and Shoulder แนะนำ Buy on Breakout เมื่อผ่าน 0.94 บาท เป้าหมาย 1.12 บาท คัท 0.90 บาท

**ความรู้ระหว่างบรรทัดและระหว่างกราฟ

* การใช้ Indicator: คุณณภัทรแนะนำให้ใช้ "น้อยแต่ครอบคลุม" โดยแบ่งเป็น 4 หมวดหลัก (เลือกใช้หมวดละ 1 ตัว) เพื่อไม่ให้สัญญาณตีกัน:

   1. บอกแนวโน้ม: เช่น เส้นค่าเฉลี่ย (MA)

   2. โมเมนตัม: เช่น RSI หรือ Stochastic

   3. โวลุ่ม (Volume): ใช้ยืนยันการ Breakout (ใช้ตัวนี้ท้ายสุดเพราะเน้นทรง Pullback)

   4. วัดความผันผวน: เช่น Bollinger Band หรือ ATR

* ความยืดหยุ่นในการเทรด: การเทรดแบบใช้ทักษะ (Skill) ต้องยืดหยุ่นตามหน้างาน เช่น หากเจอแท่งเทียน Shooting Star ในแนวโน้มขาขึ้น อาจเป็นสัญญาณเตือนให้แบ่งขายทำกำไร

* เทคนิค Island Reversal: การเปิด Gap ทิ้งไว้ทั้งซ้ายและขวา เป็นสัญญาณการกลับตัวที่ทรงพลัง (ตัวอย่างใน KBank)

* จิตวิทยาการลงทุนหุ้นหลัง XD: หุ้นที่ราคาเปิดต่ำหลัง XD แล้วมีแรงไล่ซื้อกลับตลอดทั้งวัน (เช่น KBank) สะท้อนว่า Sentiment ดีและน่าเก็งกำไร

** คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

1. อย่าไล่ราคา: ตลาดอยู่ในช่วง Sideways หุ้นตัวไหนขึ้นไปแล้วไม่จำเป็นต้องตาม ให้พยายามหาจุดเข้าที่ใกล้จุดคัทมากที่สุด

2. ความปลอดภัยต้องมาก่อน (Safe First): เน้นเก็งกำไรในกลุ่มที่เริ่มฟอร์มตัวสวยหรือราคาย่อลงมาที่แนวรับสำคัญ

3. การสะสมความรู้: นักลงทุนควรสะสมทั้งความรู้และสุขภาพควบคู่กันไป เพื่อให้อยู่รอดในตลาดได้นานและมีความสุขกับความมั่งคั่งที่ได้มา

4. ทองคำ: สำหรับทองแท่งบ้านเรา มองว่าเป็น Sideways อีกพักใหญ่ ไม่ต้องรีบสะสม รอแถว 71,300 และ 68,500 บาท

**ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ในรายการ Money Plus Special (22/04/69)