▶ Money Plus Special (17/03/69)
*** กลยุทธ์จัดพอร์ตสู้ความผันผวน : คัดหุ้นพื้นฐานแกร่ง & หุ้นเล่นรอบตามเทรนด์โลก ?
กลยุทธ์จัดพอร์ตในภาวะตลาดผันผวน โดยคุณอภิชาติ เลิศสาครศิริ (บล.SBITO) มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ
**มุมมองต่อดัชนี SET และปัจจัยกดดัน
* สถานการณ์ปัจจุบัน: ดัชนีมีการดีดตัวขึ้นมาแรงกว่า 30 จุด ทะลุแนวต้าน 1,430 จุด โดยมีลุ้นไปปิด Gap ที่ระดับ 1,460-1,466 จุด
* ปัจจัยหลักที่ต้องติดตาม : สงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล กับอิหร่าน และราคาน้ำมันที่ผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงาน เงินเฟ้อ และ GDP ของไทย
* ผลกระทบจากราคาน้ำมัน: หากราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้น จะกดดันกลุ่มค้าปลีกและอุปโภคบริโภค (เช่น CPALL) เนื่องจากกำลังซื้อลดลง แต่จะเป็นบวกต่อกลุ่มโรงกลั่นในระยะสั้น,
**การจำลอง 3 สถานการณ์สงคราม (Scenarios)
บล.SBITO. ประเมินผลกระทบต่อ SET Index ไว้ 3 กรณี:
กรณีที่ 1 (โอกาส 10%): สงครามจบเร็วภายในสิ้นเดือนมีนาคม SET มีโอกาสทะลุ 1,500 จุด
กรณีที่ 2 (โอกาส 70% - มีความเป็นไปได้สูงสุด): สงครามยืดเยื้อแต่จบภายใน 3 เดือน (ก่อนเดือนพฤษภาคม) SET มีโอกาสลงไปทดสอบ 1,300 จุด ก่อนจะรีบาวด์กลับขึ้นมาแรง 15-20%
กรณีที่ 3 (โอกาส 30%): สงครามบานปลาย ยืดเยื้อ และปิดช่องแคบฮอร์มุซ SET อาจซึมยาวลงไปแถว 1,100-1,200 จุด
**กลยุทธ์การลงทุน
* จังหวะนี้ไม่ใช่เวลาขาย: สถิติชี้ว่าหลังสงครามจบ ดัชนีมักปรับตัวขึ้นมากกว่า 10% เสมอ
* กลยุทธ์การซื้อ: แนะนำให้ "ทยอยซื้อสะสม" โดยแบ่งเงินเป็น 5 ไม้ ตามระดับราคาที่ย่อตัวลงจากจุดสูงสุด (High) ก่อนเกิดสงคราม ดังนี้,:
* ไม้ที่ 1: ลงมา 10%
* ไม้ที่ 2: ลงมา 15%
* ไม้ที่ 3: ลงมา 20%
* ไม้ที่ 4: ลงมา 25%
* ไม้ที่ 5: ลงมา 30%
* คำแนะนำเพิ่มเติม: ควรใช้เงินเย็นในการลงทุน และเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินไว้ให้เพียงพอ
**คัด 3 หุ้นพื้นฐานดี เหมาะถือยาว
1. NSL : เติบโตตามการขยายสาขาของ 7-Eleven และมีการเพิ่มกำลังผลิตใหม่เพื่อรุกธุรกิจ Food Service และส่งออกไปสหรัฐฯ (เป้าหมาย 33 บาท)
2. CHG : ได้อานิสงส์จากการขยายเตียงและจำนวนผู้ป่วยต่างชาติ (ตะวันออกกลาง, จีน) ที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 2.16 บาท)
3. TACC : พันธมิตรหลักใน 7-Eleven (All Cafe) มีการล็อคต้นทุนวัตถุดิบไว้ล่วงหน้า ทำให้ Margin ยังดี และได้ประโยชน์จากสภาพอากาศร้อน (เป้าหมาย 6.80 บาท)
**คัด 11 หุ้นเล่นรอบ (เก็งกำไรตามรอบ Commodity)
สำหรับการเล่นรอบเมื่อสงครามยืดเยื้อและราคาน้ำมันสูงขึ้น มีกลุ่มเด่นดังนี้:
* กลุ่มพลังงานและโรงกลั่น: PTTEP (รับ 138 / ต้าน 151), TOP (รับ 45-46 / ต้าน 55-56), SPRC (รับ 6.8 / ต้าน 8.3), BCP (รับ 34.5 / ต้าน 38.5)
* กลุ่มน้ำมันปาล์ม (Soft Commodity): VPO (รับ 0.52-0.53 / ต้าน 0.62), UVAN (รับ 15.9 / ต้าน 17.5), UPOIC (รับ 6.6 / ต้าน 7.25)
* กลุ่มยางพารา: NER (รับ 4.55-4.7 / ต้าน 5.1), STA (รับ 15.3 / ต้าน 17.5)
* กลุ่มน้ำตาล: BRR (รับ 3.75 / ต้าน 4.1), KSL (รับ 1.39 / ต้าน 1.6)
ข้อควรระวัง: หุ้นเล่นรอบกลุ่ม Commodity ต้องมีวินัยในการเทรดอย่างเคร่งครัด หากสงครามจบต้องรีบ Lock กำไรหรือเลิกเล่นทันที
( มุมมอง : คุณอภิชาติ เลิศสาครศิริ (บล.SBITO) ในรายการ Money Plus Special (17/03/69) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจนะครับ)
**ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายการ Money Plus Special (17/03/69)
✅ กลยุทธ์จัดพอร์ต ยาม SET ผันผวน? คัด 3 หุ้นพื้นฐานดีถือยาว และ 11 หุ้นเล่นรอบ? คุณอภิชาติ (17/03/69) 15.15 น.
**คลิกลิงค์เพื่อรับชม https://youtube.com/live/Q9UfCz0cwFA
#MoneyPlusSpecial #MoneyPlusByYuthana
#การลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
Disclaimer “สำหรับข้อมูลและเนื้อหาในรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มุมมอง มิใช่การแนะนำ หรือเชิญชวน หรือชักจูง ในการลงทุนส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงนำเสนอมุมมองและข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น.
(ชมสดเฉพาะ Youtube/ Facebook ช่อง Money Plus by Yuthana)
คลิกลิงค์ YOUTUBE ช่อง Money Plus by Yuthana : www.youtube.com/@MoneyPlusSpecial
คลิกลิงค์ Facebook ช่อง Money Plus by Yuthana : www.facebook.com/MoneyPlusByYuthana
คลิกลิงค์ TikTok ช่อง Money Plus by Yuthana : //www.tiktok.com/@moneyplusbyyuthana