***SET ทะลุ 1,300 จุด : ตลาดหุ้นไทยกลับสู่ภาวะกระทิง ?

สรุปมุมมองและประเด็นสำคัญจากการวิเคราะห์ สัมภาษณ์ในรายการ Money Plus Special ( 19-22 มกราคม 2569)

***มุมมองต่อ SET Index และตลาดหุ้นไทย

• ภาพรวมดัชนี: นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมมองเป็นบวกมากขึ้น โดยมองว่า SET ได้ผ่านจุดต่ำสุดและเริ่มฟื้นตัวชัดเจน, บางท่านมองว่าเป็น Sideway to Sideway Up และรอการยืนยันการเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวหากมีหุ้นเกิน 50% ของตลาดสามารถยืนเหนือเส้น 200 วันได้ (ปัจจุบันอยู่ที่ 41%)

• แนวรับและแนวต้าน:
◦ แนวรับสำคัญ: 1,300 และ 1,290 จุด หากย่อตัวไม่หลุดระดับนี้ยังถือเป็นภาพขาขึ้นที่แข็งแรง

◦ แนวต้าน: 1,320-1,330 จุด และเป้าหมายระยะสั้นที่ 1,350-1,360 จุด

◦ เป้าหมายปลายปี: คาดการณ์ไว้ที่ 1,440 จุด หรือประมาณ 1,400 จุด

***ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุน

• Fund Flow: เริ่มเห็นสัญญาณเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง 4-5 วันติดต่อกัน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

• กำไรบริษัทจดทะเบียน (EPS): คาดการณ์งบไตรมาส 4/67 จะเติบโตขึ้นจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า

• Dividend Gap: อัตราปันผลของตลาดหุ้นไทยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเกิน 3% ซึ่งมักดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติ

• ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์: ปัญหาข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ-ยุโรป เรื่องภาษีและเกาะกรีนแลนด์ รวมถึงนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันที่ต้องติดตาม

***กลยุทธ์และทางเลือกในการลงทุน

• กลยุทธ์การลงทุน: เน้นการ Selective Buy หุ้นที่เป็นผู้ชนะในกลุ่มอุตสาหกรรม, และแนะนำให้ รอซื้อเมื่อย่อตัว (Buy on Dip) เนื่องจากดัชนีปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงหลายวัน

• การจัดพอร์ต: แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยเป็น 30-40% แต่ยังคงเน้นการกระจายความเสี่ยงทั่วโลก (Global Diversification) ผ่าน DR เพื่อหาโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรมที่ไทยไม่มี เช่น Tech และ AI

***ธีมหุ้นและหุ้นเด่นที่น่าสนใจ

**ธีมการลงทุนในไทย:

• กลุ่มปันผลสูง: PTTEP, LH, BBL, PTT

• กลุ่ม Megatrend/Domestic Play: BDMS, ERW, AOT, CPN

• กลุ่มลุ้น Turnaround/Bottom Out: IVL,STA,BLA, GULF และกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BCH

• กลุ่มค้าปลีก: CPALL, CPAXT, HMPRO, COM7 เริ่มเห็นสัญญาณกลับตัว

**ทางเลือกการลงทุนผ่าน DR (หุ้นต่างประเทศ):

• Tech AI: Micron (MICRON01), Palantir (PLTR01), Salesforce (CRM01)

• Tech Lifestyle & China Tech: Bilibili (BILIBILI01), SMIC (SMIC01)

• Global Health Tech: Intuitive Surgical (ISRG01) แนะนำสำหรับการถือยาว

• Vietnam: VND01 ล้อตามดัชนีเวียดนามที่กำลังทำ New High

*** ปัจจัยเสี่ยงและคำแนะนำเพิ่มเติม

• ความเสี่ยง DR: ต้องระวังเรื่องความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงินบาท) ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทน, และการเลือกผู้ออกที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีสินทรัพย์รองรับครบถ้วน

• กลุ่มธนาคาร: แนะนำให้ระมัดระวังหลังประกาศงบ เนื่องจากราคาหุ้นอาจพักตัว หรือแนะนำให้รอซื้อที่แนวรับลึกๆ สำหรับการรับปันผล

• คำแนะนำสำหรับนักลงทุน: อย่าลงทุนโดยไม่มีความรู้ ควรศึกษาปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคประกอบเพื่อปกป้องเงินต้น และมีการวางแผนรับมือกับความผันผวนล่วงหน้าเสมอ.

✅ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายการ Money Plus Special (19-22/01/69)

   >> คลิกชมย้อนหลัง Money Plus Special ทั้งหมด

#MoneyPlusSpecial #MoneyPlusByYuthana
#การลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer “สำหรับข้อมูลและเนื้อหาในรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มุมมอง มิใช่การแนะนำ หรือเชิญชวน หรือชักจูง ในการลงทุนส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงนำเสนอมุมมองและข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น.”